2025 год подходит для стратегий в условиях волатильности
Источник:
На финансовых рынках есть трейдеры, для которых классическая концепция "низкая волатильность — низкий риск" не работает. Они предпочитают стратегии, основанные на сильных направленностях рынка.
В периоды низкой волатильности цены колеблются слабо, их системы выдают много ложных сигналов, что приводит к серии небольших убытков. Однако именно высокая волатильность становится для них источником прибыли. Когда рынок начинает активно двигаться, неважно в каком направлении или по какому инструменту, их алгоритмы позволяют захватить значительную часть тренда и компенсировать все предыдущие убытки с выгодой.
В 2025 году наблюдается явная дивергенция волатильности. Например, пара #EURUSD с июля демонстрирует аномально низкую активность, в то время как драгоценные металлы показывают значительные колебания.
На приложенной диаграмме видно, что недельная волатильность активов #XAUUSD и #XAGUSD с начала года образует чёткие диапазоны, создавая условия для сильных трендов. График #EURUSD, напротив, находится в состоянии сжатия волатильности.
Таким образом, текущая по #EURUSD создаёт благоприятные условия для стратегий, нацеленных на резкий рост волатильности. Это идеальный сценарий для трейдеров, работающих на пробой и следующих за трендом.
